出納

資金管理:負責日常現金、銀行存款的收支及核對，確保賬實相符，編制日報表及月報表，及時匯報資金情況。

賬務處理:登記現金/銀行存款日記賬，協助編制記賬憑證及財務報表，審核原始憑證的合法性和準確性。

票據與印章管理:保管現金、票據(支票、匯票等)、印章等重要物品，確保安全無損，辦理票據領用、注銷及印章使用登記。

銀行結算:辦理轉賬、匯款等銀行結算業務，管理公司銀行賬戶(開戶、銷戶、網銀維護)，定期核對銀行賬單并編制余額調節表。