出納

一、核心定位：負責公司資金收付、保管及賬務記錄，保障資金安全與流轉規范

二、核心職責

1.資金收付管理：按公司制度審核付款憑證（如報銷單、采購合同），辦理現金、銀行存款（轉賬、匯款、取現）收付業務，確保金額準確、手續齊全。

2.資金保管：保管庫存現金、有價證券（如支票、匯票）及財務印章（按權限），現金庫存不超規定限額，定期盤點，做到“賬實相符”。

3.賬務登記：及時登記《現金日記賬》和《銀行存款日記賬》，逐筆記錄資金收支，每日結出余額，定期與銀行對賬單核對，編制《銀行存款余額調節表》。

4.票據與憑證管理：開具、接收及保管現金支票、轉賬支票等票據，整理資金收付相關原始憑證，定期移交會計人員歸檔。

5.其他輔助工作：配合財務主管完成資金報表（如每日資金日報），協助進行資金預算執行跟蹤，處理銀行對接事宜（如賬戶開戶、變更）。

三、任職要求

?學歷與專業：大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先。

?技能要求：熟悉現金、銀行結算流程，掌握基礎財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件，具備識別假幣能力。

?素質要求：嚴謹細致、責任心強，嚴守財務保密制度，具備良好的溝通能力和風險防范意識，有1年及以上出納工作經驗者優先。